آشنایی با کاربرد پراپ و کسب درآمد

در واقع، پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، مهارت‌های خود را برای رسیدن به سود تست کنند. بله، بسیاری از پراپ فرم‌های خارجی معامله‌گران ایرانی را می‌پذیرند، اما ممکن است محدودیت‌هایی در روش‌های پرداخت وجود داشته باشد. بر خلاف بروکرهای فارکس، شرکت‌های پراپ معمولاً تحت نظارت نهادهای قانونی نیستند. معامله‌گران باید پیش از همکاری، تحقیقات کافی در مورد اعتبار شرکت انجام دهند. امیدواریم با گسترش این صنعت، نهادهای نظارتی نیز بر آنها و قوانینشان تمرکز بیشتری داشته باشند.

با توجه به تنوع روش‌های تامین مالی، معامله‌گران می‌توانند بر اساس نیازها و شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری نمایند. به همین دلیل سازمان‌های برتر که در این حوزه فعالیت می‌کنند نقدینگی بسیار بالایی در اختیار دارند. هدف اصلی پراپ تریدینگ، افزایش سودآوری برای هر دو طرف (معامله‌گر و شرکت) است. اگر او بتواند در این دوره آزمایشی حساب را در زمان مشخص و البته طبق قوانین پلتفرم بیش از مقدار مورد نظر رشد دهد، یک گواهینامه دریافت خواهد کرد. این برنامه به فرایند توزیع منابع مالی یک شرکت، مؤسسه یا سازمان بین معامله‌گران بااستعداد و حرفه‌ای در حوزه ترید اشاره دارد.

علاوه بر این، برخی از شرکت‌های پراپ فرم برای معامله‌گران محدودیت زمانی برای اجرای معاملات قرار می‌دهند و در صورتی که در این بازه زمانی، معامله‌گر شرایط مطلوب را محقق نسازد، فعالیت‌هایش متوقف می‌شود. هنگامی که یک تریدر توسط شرکت‌های پراپ فرم پذیرفته می‌شود، مقدار مشخصی سرمایه به او تخصیص داده می‌شود. مقدار سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بسته به سطح تجربه معامله‌گر و سابقه او در معاملات گذشته متفاوت است؛ با این حال، به طور معمول این سود با نسبت ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ تقسیم می‌شود. همزمان با ادامه فعالیت معامله‌گران، در صورتی که عملکرد آنها مطابق دستورالعمل‌های مدیریت ریسک باقی بماند، درصد سود تقسیمی می‌تواند افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر آنها با تقسیم سود ۵۰/۵۰ شروع کنند، در مرحله بعدی ممکن است سهم شرکت به ۲۵٪ کاهش یابد؛  یا اگر معامله‌گران با تقسیم ۸۰/۲۰ شروع کنند، ممکن است این درصد سود به تقسیم ۹۰/۱۰ تغییر یابد. همچنین اگر معامله‌گری در مرحله آزمون موفق باشد، شرکت معمولا هزینه اولیه را بازپرداخت می‌کند.

در حقیقت، این شرکت‌ها برای این‌که مطمئن شوند سرمایه خود را به دست افراد درستی می‌سپارند، از آن‌ها آزمون می‌گیرند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها بخواهند که در حساب‌های دمو به معامله بپردازند و شرط قبولی، عبور درآمد از آستانه خاصی باشد. پراپ تریدینگ در کریپتو برای معامله‌گرانی مناسب است که از دانش پایه ترید آگاهی داشته و مهارت‌ها و شناخت کافی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کرده باشند. خاطرتان باشد که پیش از شروع به کار با یک شرکت پراپ تریدینگ، حتما شرایط و قوانین مربوط به پرداخت سود را بررسی کنید و مطمئن شوید که با شرایط ارائه شده توافق دارید. از میان شرکت‌های داخلی می‌توان به شرکت‌های پراپ فرم سرمایه‌گذار برتر، سایت پراپ ترند فاند و پراپ فرم پراپی اشاره کرد.

این نوع از معامله‌گری در بازارهای مختلف مالی مانند بورس، فارکس، و کریپتوکارنسی محبوبیت یافته است. در کنار مزایای مالی، یکی از نکات برجسته پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران تحت نظارت و راهنمایی‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرند، که به آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشند. اگر معامله‌گران، مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارند، متعهد می‌شوند که بخشی از سود خود را با شرکت پراپ سهیم شوند. درصد تقسیم سود بین شرکت و معامله‌گر، هم به شرایط شرکت و هم نوع حساب معاملاتی بستگی دارد. در اغلب موارد، شرکت هنگام شروع فعالیت معامله‌گر، درصد قابل توجهی از سود را برمی دارد.

این کد به عنوان ابزار تبلیغاتی نیز استفاده می‌شود و معامله‌گران را تشویق به دعوت دیگران به پلتفرم می‌کند. اعتبارنامه یا مدرکی است که پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش به معامله‌گر اعطا می‌شود و نشان‌دهنده تایید مهارت‌های او توسط پراپ فرم است. این مدرک می‌تواند برای اثبات توانایی معامله‌گر و جلب اعتماد شرکت‌های مالی دیگر نیز مفید باشد. تارگت یا هدف سود به میزان سود مشخصی گفته می‌شود که معامله‌گر باید در طول چالش به آن برسند تا بتواند به مراحل بعدی برود. هدف سود به عنوان یک شاخص از توانایی معامله‌گران در نظر گرفتـه می‌شود و موفقیت در دستیابی به آن، نشان‌دهنده مهارت و پتانسیل شرکت‌کنندگان برای کسب سود بیشتر است.

در واقع شرکت‌های پراپ از طریق آزمون‌های ورودی، معامله‌گران واجد شرایط را استخدام کرده و سرمایه اولیه مورد نیاز آنها را تامین می‌کنند. معامله‌گر از طریق فعالیت در بازارهای مالی کسب سود کرده و این سود بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. اگر فعالیت گسترده‌ای در بازارهای مالی دارید، به احتمال زیاد با واژه پراپ تریدینگ تا حدودی آشنایی دارید. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی فعالیت در بازارهای مالی است که در آن شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه خود را در اختیار افراد حرفه ای به نام «تریدر» قرار می دهند. این تریدرها با استفاده از دانش و مهارت خود در تحلیل بازار، به انجام معاملات مختلف در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، یا ارزهای دیجیتال می پردازند. در ادامه، می‌خواهیم درمورد پراپ تریدینگ ایرانی و نحوه انتخاب بهترین این پلتفرم صحبت کنیم.

این شرکت از الهام گرفتن از مایکل سیلور و جذب سرمایه‌گذاران خرد و نهادی بهره برده و هدف بزرگی برای آینده دارد. به صورت کلی می توانیم هدف ارائه کنندگان پراپ را در سود های بیشتر و بهره برداری از سرمایه های خواب ببینیم. البته قبل از شروع حتماً باید قوانین را به خوبی مطالعه کنید تا در ادامه مسیر با مشکلات و چالش‌ها مواجه نشوید. زمانی که وارد وبسایت این شرکت‌ها می‌شوید یک اصطلاح مشترک در همه آنها مشهود است. هرچند که این تحقیقات در زمینه بروکرهایی است که به ایرانیان خدمات نمی‌دهند و بیشتر شامل کشورهای ایالت متحده و انگلستان می‎‌شود، اما می‌توان با دقت بالایی گفت که وضعیت در ایران به مراتب بدتر است. در ادامه هر یک از این روش‌ها را به صورت کامل توضیح خواهیم داد تا تفاوت هر یک را بهتر درک کنید؛ با ما همراه باشید.

افرادی که نمی توانند به درستی بر روانشناسی خود مسلط باشند نیز نباید برای سرمایه حمایتی ثبت نام کنند. افراد غیر مقید در واقع نمی توانند شرایط اصلی تعریف شده توسط شرکت های سرمایه گذاری را به پیش بگیرند. در این بین باید بدانیم که قصد این شرکت ها و مجموعه ها از سرمایه گذاری بر روی معامله گران چیست و چند نوع شرکت پراپ وجود دارد. پس از مدیران ارشد، تیم‌های معاملاتی در رده بعدی قرار دارند که شامل معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار هستند. در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های کاربران ایرانی، شرکت‌های محدودی خدمات پراپ را به آن‌ها ارائه می‌دهند. در این بخش به بررسی برخی از شرکت‌ها می‌پردازیم و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

FundedNext با ارائه سرمایه تا سقف ۲۰۰ هزار دلار و تقسیم سود رقابتی، گزینه جذابی برای معامله‌گران حرفه‌ای است. اهمیت پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران، به ویژه در کشورهایی مانند ایران که با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند، دوچندان است. این شرکت‌ها فرصتی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی قابل توجه، در بازارهای جهانی فعالیت کنند. چالش تک‌مرحله‌ای یک مدل ساده‌تر است که در آن معامله‌گر فقط یک مرحله برای اثبات مهارت خود دارد. هدف سود و قوانین ریسک در این چالش مشخص هستند و معامله‌گر با موفقیت در همان مرحله می‌تواند مستقیماً به حساب پراپ دسترسی پیدا کند. این نوع چالش برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند سریع‌تر به حساب واقعی دست یابند، مناسب است.

هنگامی که یک شرکت پراپ تریدینگ معامله‌گری را می‌پذیرد، ابتدا از او می‌خواهد تا فرایند ارزیابی را طی کند تا ثابت شود که توانایی پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مناسب در محیط دمو را دارد. اندازه سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که برای معامله‌گر حفظ می‌شود، به سطح تجربه او و دستاوردهای معاملاتی گذشته‌اش بستگی خواهد داشت. از مشخصه های بارز پراپ پلاس تاکید آن بر شفافیت و توضیح تمام عوامل، قوانین و شرایط در وب سایت خود است. علاوه بر این، پراپ فرم‌ها می‌توانند از این هزینه برای بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود استفاده کنند تا تریدرها تجربه بهتری داشته باشند. تریدرها در پراپ تریدینگ با نوسانات بازار و ریسک از دست دادن سرمایه شرکت مواجه هستند و باید بخشی از سود خود را با شرکت تقسیم کنند. همچنین، در صورت ورشکستگی شرکت، ممکن است درآمد تریدرها پرداخت نشود و برای شرکت در چالش‌های معاملاتی، هزینه‌های اولیه‌ای نیز وجود دارد.

به همین دلیل، شرکت‌های پراپ تریدینگ این ابزارها را به تریدرها ارائه می‌کنند تا به کمک آن‌ها بتوانند معاملات پرسودتری انجام دهند. پراپ فرم‌ها منابع مالی زیادی دارند که اغلب آن‌ها را در بازارهای مالی سنتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در برابر سودی که از معاملات موفق در بازارهایی نظیر بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید، بسیار کمتر است. تریدرهای بااستعدادی هم که درک و هوش فوق‌العاده‌ای از ترید دارند ولی سرمایه اولیه آن‌ها کم است، نمی‌توانند ریسک‌های بالاتری را بپذیرند و سود خوبی از معاملات فردی به دست آورند. در نتیجه، استفاده از پراپ تریدینگ می‌تواند به کسب سودهای بالا برای هر دو طرف بینجامد. این ارزیابی‌ها شامل بررسی نتایج معاملاتی، مدیریت ریسک، رعایت سیاست‌های شرکت و بهره‌وری کلی است.

برای مثال، برخی از افراد با استراتژی‌های بلندمدت روی بیت کوین کار می‌کنند و برخی دیگر، تریدهای کوتاه‌مدت روی میم‌کوین‌ها را ترجیح می‌دهند. یک‌سری از معامله‌گران هم ممکن است روی تغییرات قیمت تتر از نظر تومانی، این استیبل‌کوین را برای معامله امن‌تر بدانند. در هر صورت، این انعطاف‌پذیری سبب می‌شود تریدرها با آرامش خاطر معاملاتشان را انجام دهند. یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ ترویج فرهنگ معاملاتی مسئولانه و تقویت انضباط و مسئولیت‌پذیری در تریدرها است. شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین مدیریت ریسک را به‌وضوح تعریف می‌کنند و تریدرها باید با توجه به همان چهارچوب ارائه‌شده، معاملات خود را تنظیم کنند. در نتیجه، با دقت و انضباط بیشتری به معامله می‌پردازند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی و پرریسک خودداری می‌کنند.

اصلی‌ترین مزیت این است که معامله‌گر با سرمایه بالایی در بازار فعالیت می‌کند و به این ترتیب می‌تواند سود خوبی کسب کند. همچنین پراپ فرم‌ها معمولا برای تضمین موفقیت تریدرها، ابزارها و دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها فراهم می‌کنند. اگر به دنبال پراپ فرم ایرانی هستید که اختصاصی برای ایرانی ها و تریدرهای ایرانی و تامین مالی آن ها پا به عرصه بازارهای مالی گذاشته، پراپ پلاس یکی از گزینه هاست. پراپ تریدینگ (Prop Trading) یکی از روش‌های معامله با سرمایه شرکت‌هاست که در آن، تریدرها می‌توانند بدون استفاده از سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی مثل فارکس ترید کنند. شرکت‌هایی مثل سرمایه گذار برتر که پراپ فرم (Prop Firm) نامیده می‌شوند، با ارائه سرمایه خود به تریدرهای حرفه‌ای و سودآور به آن‌ها فرصت می‌دهند که در بازار فارکس ترید کنند و به سود برسند.

درصورت نقض این قانون بسته به شرکت پراپ مد نظر شما، ممکن است سود معاملات حذف شود و یا اینکه شما در آزمون مردود شوید. پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند. بعضی از معامله گران بازار های مالی در واقع به دلیل نداشتن سرمایه اولیه به دنبال سرمایه گذاران مشتاق این حوزه هستند. به این نوع از معامله گران پراپ تریدر ها گفته می شود و به این سرمایه که در گرو این افراد قرار می گیرد پراپ گفته می شود. معامله گران در واقع با ثبت نام در شرکت های سرمایه گذاری این حوزه می توانند یک مقدار قابل توجه ای از سرمایه را به دست بیاورند.

شرکت های سرمایه گذاری نیز به دنبال این نوع از معامله گران می باشند تا بتوانند سرمایه خود را رشد بدهند. همچنین، این فرصتی برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی بالا، تجربه کسب کنند و مهارت‌های خود را تقویت کنند. برخی معتقدند این روش یک فرصت عالی برای تریدرهای با تجربه است تا بتوانند با سرمایه بیشتر ترید کنند. انا در مقابل برخی بر این باورند که این شرکت‌ها عموماً کلاهبرداری هستند و در نهایت سرمایه ترید و یا حتی سود حاصل را به تریدر پرداخت نمی‌کنند. پراپ تریدینگ یک راهکار مناسب برای افرادی است که تجربه و دانش کافی دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند به تنهایی معامله کنند. نهادهای نظارتی با گذشت زمان تلاش کرده‌اند قوانین شفاف‌تری درباره ارزهای دیجیتال وضع کنند.

همچنین، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه شرکت‌ها و تقسیم سود، ریسک شخصی تریدر را به حداقل می‌رساند. این مراحل کمک می‌کنند تا معامله‌گران با آمادگی کامل وارد دنیای پراپ تریدینگ شوند و در محیطی حرفه‌ای و حمایت‌شده به فعالیت بپردازند. شرکت‌های پراپ تریدینگ نیز با ارزیابی دقیق و مدیریت مناسب، می‌توانند از سرمایه‌ی خود به طور مؤثر بهره‌برداری کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند. به طور دقیق‌تر، فلسفه پشت پراپ تریدینگ بر پایه‌ی ایده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران، اغلب به دلیل محدودیت‌های مالی، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم با سرمایه‌ی کافی وارد بازارهای مالی شوند. این افراد اغلب توانایی‌های معاملاتی و تحلیلی قوی دارند، اما برای شروع و توسعه‌ی فعالیت‌های مالی خود به سرمایه بیشتری نیاز دارند.

شروط پاس کردن این حساب معمولاً سخت‌تر از حساب‌های عادی است و از نظر تقسیم سود نیز شرایط چندان جذابی ندارد. برای مثال، ممکن است این حساب محدودیت زمانی بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها نتوانند در زمان کوتاه به تارگت‌های سود تعیین‌شده برسند. از طرف دیگر، بعضی پراپ فرم‌ها درصدهای دراداون حساب رایگان را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که تریدرها خیلی زود حساب را از دست می‌دهند و برای شرکت مجدد در چالش باید هزینه بپردازند. پراپ در دنیای ارز دیجیتال به عنوان یک مدل معاملاتی پیشرفته و پرسود شناخته می‌شود که شرکت‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای را به خود جذب کرده است. اگرچه این مدل مزایای زیادی دارد، اما نیازمند دانش بالا، مهارت‌های معاملاتی قوی و تحمل فشارهای روانی است.

شرایط پراپ در هر شرکتی می تواند متفاوت باشد ولی به صورت کلی قبل از دریافت اکانت معاملاتی شما باید این را در نظر داشته باشید که شما ابتدا مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت. این نوع از ارزیابی در واقع روی اکانت دمو صورت می گیرد و به این آزمون نیز آزمون معامله گر حرفه ای گفته می شود. در این بین شما تحت نظر شرکت ارائه دهنده باید بتوانید که شرایطی را پشت سر بگذارنید. در این روش، معامله‌گر می‌تواند بدون گذراندن مراحل ارزیابی به سرمایه دسترسی پیدا کند. این گزینه معمولاً برای افرادی که دارای تجربه بالا و سوابق موفق در معاملات هستند، مناسب است و می‌تواند به سرعت به تامین مالی مورد نیاز آنها کمک کند. نخستین منبع درآمد این شرکت‌ها درصدی از سودهایی است که معامله‌گران کسب می‌کنند.

در سرمایه‌گذار برتر دو پلن A و B وجود دارد که در نوع اول حساب‌ها محدودیت زمانی دارند. چالش‌های سنجش مهارت در شرکت فنفیکس برای ارزیابی میزان دانش و تخصص معامله‌گران طراحی شده‌اند. با موفقیت در این چالش‌ها، تریدرها می‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را برای معاملات در سطوح مختلف دریافت کنند. فنفیکس به عنوان یک پلتفرم معتبر ایرانی، مزایایی مانند پشتیبانی تخصصی آنلاین، دوره‌های آموزشی رایگان، چالش‌های سنجش مهارت، امکان کسب درآمد از طریق معرفی دوستان و سودآوری مداوم را برای تریدرها فراهم می‌کند. زمانی که معامله‌گر از قوانین تعیین‌شده پراپ فرم تخطی کند، ممکن است حساب او مسدود یا فریز شود.

در این مدل، معامله‌گر بدون نیاز به گذراندن چالش‌های ارزیابی، مستقیماً به یک حساب واقعی (ریل) دسترسی پیدا می‌کند. البته پراپ برای همه افراد مناسب نیست و در این بین می تواند برای بعضی از افراد هزینه داشته باشد. این افراد در واقع همان افراد غیر حرفه ای و تریدر های می باشد که نمی توانند با شرایط پراپ فاند ها خود را وفق بدهند. آموزش اصولی در واقع اولین شرط اصلی قبل از ترید می باشد و باید این اصل را قبل از معاملات و مخصوصا پراپ اعمال کنیم. این ها از موارد عمومی بود که در همه ی صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و در صورت نداشتن این شرایط شما از معاملات حذف خواهید شد.

علاوه بر این، رقابت شدید در این صنعت می‌تواند به افزایش استرس و نگرانی‌های شغلی دامن بزند. کمک شرکت‌های پراپ فرم به معامله‌گران تنها به اعطای سرمایه اولیه محدود نمی‌شود. در حقیقت برخی از شرکت‌های پراپ فرم دسترسی معامله‌گران انتخاب شده به ابزارها، نرم‌افزارها و منابع مختلف را هم فراهم می‌کنند تا احتمال کسب سود بالاتر برود. هر شرکتی اعم از شرکت‌های ایرانی و خارجی prop trading قوانین و ضوابط به‌خصوصی را برای ترید در نظر گرفته‌است. معامله‌گرانی که از روش پراپ تریدینگ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، باید دانش کافی از ارزهای دیجیتال را هم داشته باشند. با وجود اینکه ترید در بیشتر بازارهای مالی از قوانین مشابهی پیروی می‌کند، ویژگی‌های هر بازار متفاوت است و تریدر باید شناخت کافی از بازاری که در آن فعالیت می‌کند داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین معایب پراپ تریدینگ، ریسک بالای ازدست‌دادن حساب دریافت شده است. باتوجه‌به اینکه در این روش از سرمایه‌ی شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌شود، هرگونه تصمیم نادرست یا نوسانات ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. این ریسک به‌ویژه در معاملات با استفاده از لوریج‌های بالا بیشتر می‌شود و می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد. شرکت‌های پراپ تریدینگ با در اختیار قرار دادن سرمایه خود از سود معاملات فرد تریدر سود می‌برند. شرکت‌ها به معامله‌گران خود دسترسی به فناوری معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها را می‌دهند که می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات کمک کند. دلتا کالج، آکادمی تخصصی بازارهای مالی، باهدف ارائه آموزش‌های حرفه‌ای در حوزه‌های بورس، فارکس و ارز دیجیتال تأسیس شده است.

بااین‌حال، تغییر ناگهانی یک قانون یا تغییرات عملیاتی در ساختار پلتفرم‌های مبادلاتی نظیر صرافی‌ها، ممکن است بر عملکرد معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد. در نهایت، باید با دقت و مطالعه کافی، شرکت‌های مختلف پراپ تریدینگ را بررسی کنید و تصمیمی آگاهانه و مطابق با نیازها و مهارت‌های خود بگیرید. همچنین به خاطر داشته باشید که در طولانی مدت ممکن است نیازها و اهداف شما با یک شرکت خاص تطابق نداشته باشد و در آینده به دنبال تغییر آن شرکت باشید. هر شرکت یا بروکر قوانین خاص خود را برای پراپ تریدینگ دارد که آن را با فرد تریدر به اشتراک می‌گذارد. این بدان معناست که اصول کار شرکت‌های پراپ متفاوت است؛ با این وجود یک طرح کلی را برای شما شرح می‌دهیم.

معامله‌گران باید با ارزیابی دقیق شرایط خود و امکانات هر پراپ فرم، بهترین انتخاب را انجام دهند. در میان پراپ فرم‌های خارجی، برخی گزینه‌ها برای معامله‌گران ایرانی مناسب‌تر هستند. این شرکت‌ها معمولاً شرایط بهتری از نظر میزان سرمایه، تقسیم سود و تنوع ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهند. برخی از پراپ فرم‌ها چالش‌های رایگان یا آزمایشی ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند بدون پرداخت هزینه وارد آزمون شوند. این چالش‌ها به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند تا دانش خود را محک زده و آمادگی خود برای مراحل بعدی بالاتر ببرند. چالش‌های رایگان معمولاً قوانین و شرایط مشابهی با چالش‌های پولی دارند، اما ممکن است سود واقعی یا مزایای مالی به همراه نداشته باشند.

برای انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید عواملی مانند تاریخچه و عملکرد شرکت، نظرات کاربران و معامله‌گران، قوانین و شرایط شرکت، استراتژی‌های معاملاتی، کیفیت خدمات پشتیبانی و میزان سود و زیان را بررسی کرد. پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ در میان معامله‌گران ایرانی تبدیل شده است. دلیل اصلی آن را می توان امکان دسترسی به سرمایه های کلان در بازارهای مالی بدون داشتن سرمایه بالا دانست. با بالا رفتن روزانه نرخ دلار در ایران، هر روز تامین سرمایه معاملات برای تریدرها سخت تر می شود. حالا برای داشتن یک حساب 5000 دلاری، تریدر ایرانی باید 375 میلیون تومان سرمایه گذاری کند. این نوع معامله‌گری فرصت مناسبی برای افرادی است که مهارت معامله‌گری بالایی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازارهای مالی را در اختیار ندارند.

برای موفقیت در این حوزه، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پایه پراپ تریدینگ ضروری است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، با اصطلاحات پراپ تریدینگ آشنا و کاربرد هر کدام را در فرآیند معاملات توضیح خواهیم داد. معامله‌گران پراپ در صورت سودآوری، می‌توانند درصد قابل‌توجهی از سود معاملات را دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ سهم معامله‌گر از سود را در ابتدا 80 درصد تعیین می‌کنند و این رقم می‌تواند با تداوم سودآوری معامله‌گر تا 95 درصد افزایش یابد. با استفاده از پراپ و سرمایه حمایتی و در کنار آن استفاده از سیستم معاملاتی عالی در واقع باعث سود خیلی زیاد در کمترین زمان ممکن می شود. پراپ تریدینگ می تواند در واقع سریع ترین راه برای سود زیاد در بازار های مالی و مخصوصا فارکس باشد.

پراپ (Prop) که مخفف کلمه “Proprietary” است، به فعالیت‌هایی اشاره دارد که در آن شرکت‌ها یا موسسات مالی از سرمایه خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این مفهوم در دنیای ارز دیجیتال نیز به عنوان یک مدل معاملاتی جذاب مطرح شده است. در این مقاله، به بررسی مفهوم پراپ در حوزه ارز دیجیتال، مزایا، معایب و کاربردهای آن خواهیم پرداخت. درادون به درصدی از کاهش موجودی حساب گفتـه می‌شود که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیری معامله‌گر استفاده می‌شود. معمولاً پراپ فرم‌ها محدودیتی برای درادون حساب تعیین می‌کنند تا از کاهش بیش از حد سرمایه جلوگیری شود.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به عنوان یک مدل معاملاتی نوین، راه‌حلی جذاب برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که با کمبود سرمایه شخصی مواجه هستند. این روش، با فراهم کردن امکان استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ، به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی با ریسک کمتر و پتانسیل سود بالا فعالیت کنند. پراپ تریدینگ به معنای “معامله‌گری به عنوان یک شغل حرفه‌ای با استفاده از سرمایه شرکت پراپ” است. در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، بسیاری از افراد به دنبال پیدا کردن راه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد هستند. یکی از این روش‌ها، ترید کردن است که امروزه افراد بسیار زیادی مشغول آن هستند. با این حال، ترید کردن در بازارهای مالی به یک مثلث با سه ضلع دانش، مهارت و سرمایه اولیه نیاز دارد که بسیاری از افراد در فراهم کردن ضلع سوم با چالش مواجه می‌شوند.

معامله گر می تواند با این سرمایه به معامله بپردازد و در این بین مقداری از سود را نیز با مجموعه سرمایه گذار شریک شود. پراپ تریدینگ با ویژگی‌های خاص خود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از تأمین سرمایه، از فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف بهره‌برداری کنند. اما موفقیت در این حوزه نیازمند مهارت‌های بالا، مدیریت ریسک، و تسلط بر ابزارهای تحلیل است. در نهایت، انتخاب بین بازار کریپتو و فارکس بستگی به تحمل ریسک، علاقه به تکنولوژی و دانش تحلیل فردی دارد. در نهایت، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند یک رویکرد جامع است که علاوه بر مهارت‌های فنی، به جنبه‌های روان‌شناختی و تکنولوژیکی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد. شرکت‌های پراپ تریدینگ باید عملکرد معامله‌گران را به‌صورت منصفانه و دقیق ارزیابی کنند و به آن‌ها بازخوردهای سازنده ارائه دهند.

باز هم باید این را ذکر کرد که در واقع صندوق های سرمایه گذاری می توانند شرایط منحصر به فرد خود را داشته باشند. داروداون به کاهش اکویتی اکانت گفته می شود و در شرکت های سرمایه گذار حدی معینی برای دراوداون روزانه و کلی وجود دارد. اگر ضرر شما و یا هم به بیان بهتر، مقدار کاهش یافته شما خیلی بیشتر از حد تعیین شده باشد، شما از پراپ حذف می شوید. در هر مجموعه ای مالی ارائه دهنده پراپ، در واقع یک حد معین وجود دارد که نباید بیشتر از آن شما ضرر را متحمل شوید. کلاهبرداری برخی شرکت‌ها باعث شد برخی از کاربران نسبت به این ساز و کار نا امید شوند و آن را مورد انتقاد قرار دهند. در انتخاب سازمان ارائه دهنده حتماً باید توجه بالا داشته باشید تا درگیر شرکت‌های کلاهبرداری نشوید.

در همین حال، این معامله‌گران باید حتما استراتژی مدیریت ریسک درستی داشته باشند تا از ضرر دوری کنند. تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ، این است که در Prop Trading شما یک تریدر حرفه‌ای هستید و با پول شرکت معامله می‌کنید؛ اما کپی تریدینگ به معنی استفاده از استراتژی‌ها و معاملات دیگر تریدرها برای کسب سود است. شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران ارز دیجیتال کمک مالی می‌کنند تا از سرمایه‌ای که در اختیار دارند، سود کسب کنند. این سود بخش عمده‌ای از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد و بیشتر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سنتی است. یکی از مزایای پراپ تریدینگ آن است که شرکت‌های فعال در این حوزه، برای معامله‌گران امکان تبادل نظر و برقراری ارتباط با تریدرهای باتجربه و متخصص را فراهم می‌کنند. این مزیت به تازه‌کارهای بااستعداد در حوزه ترید کمک می‌کند تا بتوانند از تجربیات حرفه‌ای‌ها بیشتر یاد بگیرند.